证券代码：002628               证券简称：成都路桥             公告编号：2015-025

成都市路桥工程股份有限公司

关于拟对外提供担保的公告

一、担保情况概述

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2015年5月11日以通讯表决方式召开，会议以9票赞成，0票弃权，0票反对通过《关于对外担保的议案》，同意公司为贵州省盘县红腾开发投资有限公司（以下简称“盘县红腾”或“被担保方”）对外融资提供不超过4亿元人民币的连带信用担保。

近年来，公司陆续在贵州省盘县承接了英武至大山公路、红果两河快速通道项目。截止2014年12月31日，公司在盘县的应收账款约2.81亿元（未经工程决算审计），账龄在2年以内，根据会计政策截止2014年12月31日已计提坏账准备2,395万元。为加快应收账款的回收，降低坏账损失风险，维护股东利益，由公司为盘县红腾对外融资提供不超过4亿元连带信用担保，盘县红腾对外融资后偿付公司部分工程款。

根据第四届董事会第二十一次会议决议，本次担保期限不超过两年，且需被担保方提供反担保。

二、被担保人基本情况

贵州省盘县红腾开发投资有限公司是由贵州省红果经济开发区管委会委托贵州省红果经济开发区财政局，按照《中华人民共和国公司法》、《公司登记管理条例》等有关法律、法规的规定，投资组建的国有独资有限公司，股东为贵州省红果经济开发区开发责任有限公司。盘县红腾目前注册资本为人民币50,000万元，主要从事土地开发、市政工程施工、工程代建、项目投融资、污水处理、园林绿化设计、施工、酒店管理等经营业务。其基本情况如下：

公司全称：贵州省盘县红腾开发投资有限公司

公司性质：有限责任公司

注册地点：贵州省六盘水市红果经济开发区两河工业园区

法定代表人：何衍江

注册资本：5亿元人民币

主营业务：土地开发、市政工程施工、工程代建、项目投融资、污水处理、园林绿化设计、施工、酒店管理；建材、矿山设备、机电产品、矿产品、五金家电、日用品、办公设备、农副产品销售等。

经北京坤泰融和会计师事务所审计，截止2014年12月31日，盘县红腾总资产47.48亿元，总负债12.30亿元，净资产35.17亿元，2014年度实现营业收入9,937.87万元，实现净利润7,552.94万元。资产负债率25.90%。

公司与被担保方不存在任何关联关系。

三、担保协议的主要内容

目前相关担保协议及反担保协议尚未签订，待签订后另行公告。

四、董事会意见

董事会认为，公司本次为盘县红腾提供信用担保，是为了进一步加快应收账款的回收，降低坏账风险，提高资产周转率，有利于维护全体股东利益，同时，在对被担保方的资产质量、偿债能力、资信状况等进行全面考察和评估后认为，被担保方为国有独资公司，经营稳定，资产质量良好，具有较高的偿债能力；银行资信良好，未发生过因违约而导致担保方为其承担连带责任的情况。本次担保总体风险可控。

五、独立董事意见

公司拟向贵州省盘县红腾开发投资有限公司的对外融资提供不超过4亿元的信用担保，是为了加快应收账款的回收，降低坏账损失风险，有利于维护股东利益；同时，公司要求被担保方提供反担保，并拟采取其他有效防范风险的措施。我们认为本次对外担保风险可控，同意本次对外担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次为盘县红腾提供信用担保后，公司及其控股子公司累计对外担保余额将不超过5.5亿元，占最近一期经审计净资产的比例为20.89%，占最近一期经审计总资产的比例为8.73%。

除上述担保外，公司在2014年8月向新津县国有资产投资经营有限责任公司对外融资提供1.5亿元人民币、期限一年的连带信用担保。目前公司无逾期对外担保。

七、备查文件

 1、第四届董事会第二十一次会议决议；

2、独立董事关于对外担保的独立意见。

特此公告！

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇一五年五月十一日